OBJECTIF GENERAL

Doter les participants des compétences et des connaissances nécessaires pour maîtriser les principes essentiels de la gestion de la trésorerie afin d’optimiser la gestion des liquidités, réduire les tensions de trésorerie et contribuer efficacement à la santé financière de l’entreprise

OBJECTIFS SPECIFIQUES

À la fin de cette formation, les participants seront capables de :

• Comprendre les enjeux spécifiques de la gestion de la trésorerie
• Maîtriser les techniques avancées de prévision et de gestion des flux de trésorerie dans un contexte international
• Apprendre à gérer efficacement les risques liés aux taux de change, aux fluctuations des marchés financiers et aux règlementations internationales
• Optimiser les opérations de trésorerie internationales, y compris la centralisation des liquidités et la gestion des comptes bancaires
• Mettre en place des politiques de couverture et de contrôle adaptées à vos besoins spécifiques
• Utiliser les outils technologiques et informatiques pour le suivi en temps réel de la trésorerie et l'analyse des données financières
• Développer des compétences en communication et en négociation pour améliorer les relations avec les partenaires.

CONTENU DE LA FORMATION

Axe de formation 1 : Introduction à la gestion de trésorerie

• Définition de la trésorerie
• Importance de la gestion de trésorerie pour une entreprise

Axe de formation 2 : Types de flux de trésorerie

• Flux de trésorerie entrants (encaissements)
• Flux de trésorerie sortants (décaissements)
• Différence entre cash-flow et résultat net

Axe de formation 3 : Principes de base de la gestion de trésorerie

• Prévision des besoins de trésorerie
• Optimisation du fonds de roulement
• Gestion des délais de paiement et d'encaissement

Axe de formation 4 : Outils et techniques de gestion de trésorerie

• Budget de trésorerie
• Tableau de financement
• Ratios financiers liés à la trésorerie

Axe de formation 5 : Méthodes de contrôle de trésorerie

• Suivi des comptes bancaires
• Comparaison des prévisions avec les réalisations
• Détection et gestion des écarts

Axe de formation 6 : Bonnes pratiques en matière de gestion de trésorerie

• Séparation des tâches
• Automatisation des processus de trésorerie
• Gestion des risques liés à la trésorerie

Axe de formation 7 : Étude de cas et exercices pratiques

• Analyse de situations réelles
• Simulation de prises de décision en matière de trésorerie
• Pistes d'amélioration de la gestion de trésorerie dans l'entreprise