Formation Gestion de la trésorerie

OBJECTIF GÉNÉRAL

Doter les participants des compétences et connaissances nécessaires pour :

• Maîtriser les principes essentiels de la gestion de trésorerie
• Optimiser la gestion des liquidités et anticiper les besoins financiers
• Réduire les tensions de trésorerie et sécuriser la santé financière de l’entreprise
• Gérer les risques financiers liés aux marchés et aux devises
• Déployer des outils et méthodes modernes pour un suivi efficace

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Comprendre les enjeux de la trésorerie

• Identifier les défis et risques liés à la liquidité
• Différencier cash-flow, résultat net et fonds de roulement
• Situer la trésorerie dans le cadre de la stratégie financière de l’entreprise

Maîtriser la prévision et la gestion des flux de trésorerie

• Élaborer des prévisions de trésorerie fiables
• Optimiser les encaissements et décaissements
• Gérer les délais de paiement et d’encaissement efficacement

Gérer les risques financiers et internationaux

• Évaluer les risques liés aux taux de change et aux fluctuations des marchés
• Définir des politiques de couverture adaptées
• Appliquer les réglementations internationales pour les opérations de trésorerie

Optimiser les opérations de trésorerie

• Centraliser les liquidités et gérer les comptes bancaires
• Déployer des processus de contrôle et de suivi en temps réel
• Améliorer la performance et la sécurité des opérations financières

Utiliser les outils et techniques de gestion

• Établir un budget de trésorerie et un tableau de financement
• Calculer et analyser les ratios financiers liés à la trésorerie
• Exploiter les logiciels et outils informatiques pour un suivi optimal

Contrôle et bonnes pratiques

• Suivre les comptes bancaires et détecter les écarts
• Automatiser les processus de trésorerie
• Séparer les tâches et sécuriser les opérations financières

Études de cas et exercices pratiques

• Analyser des situations réelles de trésorerie
• Simuler des décisions financières pour anticiper les risques
• Identifier les pistes d’amélioration de la gestion de liquidités

CONTENU DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

Axe 1 : Introduction à la gestion de trésorerie

• Définition et rôle stratégique de la trésorerie
• Importance pour la stabilité financière de l’entreprise

Axe 2 : Types de flux de trésorerie

• Flux entrants (encaissements)
• Flux sortants (décaissements)
• Différence entre cash-flow et résultat net

Axe 3 : Principes de base de la gestion de trésorerie

• Prévision et planification des besoins financiers
• Optimisation du fonds de roulement
• Gestion des délais de paiement et encaissement

Axe 4 : Outils et techniques

• Budget de trésorerie et tableau de financement
• Ratios financiers et indicateurs de performance
• Logiciels et solutions de suivi de trésorerie

Axe 5 : Méthodes de contrôle

• Suivi des comptes bancaires
• Comparaison prévisions vs réalisations
• Détection et traitement des écarts

Axe 6 : Bonnes pratiques

• Séparation des tâches et contrôle interne
• Automatisation des processus
• Gestion des risques financiers et conformité

Axe 7 : Études de cas et exercices pratiques

• Analyse de situations réelles
• Simulation de décisions financières
• Amélioration continue des processus de trésorerie

Bénéfices pour l’Organisation

      ✔ Gestion optimale des liquidités et trésorerie sécurisée
      ✔ Réduction des tensions financières et des risques liés aux marchés
      ✔Amélioration de la prise de décision financière
      ✔ Suivi précis et automatisé des flux de trésorerie
      ✔ Meilleure anticipation des besoins et planification stratégique
      ✔ Renforcement de la stabilité et de la performance financière